证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-069
震安科技股份有限公司
对于向不特定对象刊行可调整公司债券募投样式结项
并将节余召募资金恒久补充流动资金及刊出
关联召募资金专户的公告
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容真确、准确、无缺，莫得缺欠
纪录、误导性论说或要紧遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 3 日，召开了第四
届董事会第二十一次会议审议通过了《对于向不特定对象刊行可调整公司债券募
投样式结项并将节余召募资金恒久补充流动资金及刊出关联召募资金专户的议
案》：鉴于公司“新建智能化减震及隔震成品装备制造基地样式”（以下简称可
转债募投样式）已达到预定可使用状态，公司拟将前述可转债募投样式给予结项，
并将样式节余召募资金 60,787,077.87 元（含现款解决获得的同意收益及活期利
息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）恒久补充流动资金，用于
公司平常坐褥推敲及业务发展。
字据《深圳证券来回所上市公司自律监管教唆第2号——创业板上市公司规
范运作》的关联划定，鉴于本次拟使用召募资金已跨越可转债募投样式召募资金
净额10%且高于1,000万元，故技艺项尚需提交公司股东会审议。
节余召募资金转出后，已结项可转债募投样式在银行开立的召募资金专户将
不再使用，公司将办理关联销户手续。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行
签署的关联监管公约随之断绝。
现将关联情况公告如下：
一、向不特定对象刊行可调整公司债券召募资金基本情况
（一）召募资金金额及到位时辰
字据公司于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议登第二届监事
会第九次会议，并于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会、公司《规矩》
和中国证券监督解决委员会出具的《对于同意震安科技股份有限公司向不特定对
象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册。2021
年 3 月公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募资金总数为东说念主民币 28,500 万
元，扣除刊行用度 520.11 万元后推行召募资金净额为东说念主民币 27,979.89 万元。
上述资金已于 2021 年 3 月 18 日一起到位，也曾信永中庸管帐师事务所（颠倒普
通合股）审验并于 2021 年 3 月 18 日出具 XYZH/2021KMAA50012 号《验资答复》。
（二） 召募资金专用账户的解决情况
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司成立了召募资金专用账户，
公司及河北震安减隔震时期有限公司与祯祥银行股份有限公司昆明分行、民生证
券股份有限公司坚决了《召募资金三方监管公约》，明确了各方的职权和义务。
三方监管公约与深圳证券来回所三方监管公约范本不存在要紧各异，公司严格执
行《召募资金解决轨制》及与保荐机构、开户银行坚决的三方监管公约以及关联
证券监管法则，未发生违背关联划定及公约的情况。
（三）召募资金专户存储情况
限定 2025 年 7 月 3 日，向不特定对象刊行可调整公司债券召募资金具体存
放情况如下：
金额单元：东说念主民币元
开户称呼 开户银行 银行账号 余额
震安科技股份有 祯祥银行股份有
限公司 限公司昆明分行
河北震安减隔震 祯祥银行股份有
时期有限公司 限公司昆明分行
统统 60,787,077.87
（四）召募资金使用及节余情况
限定 2025 年 7 月 3 日，召募资金专户在存储时期产生了一定利息收入，可
转债募投样式召募资金的使用及节余的具体情况如下：
金额单元：东说念主民币元
节余召募资
召募资金承诺投 累计利息收入和
累计插足召募资 节余召募资金金 金金额占募
样式称呼 资总数/召募资金 同意收益总金额
金金额② 额=①-②+③ 集资金净额
净额① ③
的比例
新建智能
化减震及
隔震成品 279,798,932.96 224,851,996.98 5,840,141.89 60,787,077.87 21.73%
装备制造
基地样式
统统 279,798,932.96 224,851,996.98 5,840,141.89 60,787,077.87 21.73%
“新建智能化减震及隔震成品装备制造基地样式”样式于 2023 年 6 月 30 日完
成了建造装配及征战插足，完好意思验收使命已完成，并运行启用铺底流动资金 7,670.24
万元购买该样式所需原材料用于坐褥，样式达到预定可使用状态内容详见 2023 年 8
月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司对于向
不特定对象刊行可调整公司债券投产及铺底流动资金使用筹划的公告》。限定本核
查答复出具日，该样式召募资金推行使用金额 224,851,996.98 元，节余召募资金金
额 60,787,077.87 元，鉴于该样式已达到预定可使用状态，经审议，公司拟对该项
目给予结项并将节余召募资金用于恒久补充流动资金。字据《深圳证券来回所上市
公司自律监管教唆第 2 号——创业板上市公司程序运作》的关联划定，本次拟使用
节余召募资金金额已跨越可转债募投样式召募资金净额 10%且高于 1,000 万元，故本
事项尚需提交公司股东会审议。
（五）本次可转债募投样式召募资金节余的主要原因
秉捏合理、高效、简易的原则严慎使用召募资金。在保证质地随和利推动的前提
下，公司合理成就资源，严格欺压各项支拨，加强样式成立的解决和监督，审慎
使用召募资金。
合商场推行景象和自己推敲需要，要点推敲应收账款的催收及结算条目相对较好
的样式坚决，导致工场订单量下滑，所需的物料及资金支拨减少；为了优化老本
欺压，公司对已签样式进行筹划排产时，优先推敲家具运距及领域化排产，因此
大部分橡胶隔震支座家具的坐褥安排在昆明工场坐褥完成。总而言之，原可转债
募投样式标铺底流动资金出现节余。
可转债募投样式召募资金进行现款解决，莳植了可转债募投样式闲置召募资金的
使用成果，获得一定的现款解决收益及利息收入。
（六）本次可转债募投样式节余资金的使用筹划
鉴于公司本次可转债募投样式投资已毕，为莳植可转债召募资金使用效
率，字据《上市公司召募资金监管法则》《深圳证券来回所创业板股票上市
法则》《深圳证券来回所上市公司自律监管教唆第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等关联法律、法则及程序性文献的要求，公司拟将上述召募资金投
资样式专户节余资金 60,787,077.87 元（含现款解决获得的同意收益及活期
利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）恒久补充流动资金，
用于公司坐褥推敲作为及业务发展。
上述资金划转完成后，公司将对可转债募投样式召募资金专户进行销户处理。
可转债募投样式结项并将节余召募资金恒久补充流动资金后，后续如需支付尚未
达到付款状态的关联质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。
二、本次节余召募资金恒久补充流动资金的必要性及对公司的影响
可转债募投样式已达到预定可使用状态,将节余的召募资金用于恒久补充流
动资金，不错知足公司面前及往常一段时辰内各项业务对流动资金的需求，同期
成心于公司加快推动新家具、新时期的研发与运用。饱和的流动资金亦能为公司
在濒临突发情况时提供坚实的资金后援，增强公司的抗风险才能。公司本次将节
余召募资金恒久补充流动资金，不存在篡改或变相篡改召募资金投向的情况，亦
不存在损伤公司及中小股东利益的情形，未违背中国证监会、深圳证券来回所关
于上市公司召募资金使用的联系划定。
综上，将可转债募投样式节余的召募资金恒久补充流动资金，成心于公司未
来的可捏续发展，相宜公司的永远利益。
三、审议技艺及关联认识
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对本次募投样式结项并将节余召募资金恒久补充流
动资金及刊出关联召募资金专户的事项进行了充分了解和审查，举座审计委员会
委员以为：将节余召募资金（含利息收入）恒久补没收司流动资金，相宜《深圳
证券来回所创业板股票上市法则》、
《深圳证券来回所上市公司自律监管教唆第 2
号——创业板上市公司程序运作》等关联法律、法则及程序性文献的要求及公司
推行情况，成心于莳植召募资金使用成果。举座委员一致通过了《对于向不特定
对象刊行可调整公司债券募投样式结项并将节余召募资金恒久补充流动资金及
刊出关联召募资金专户的议案》，并决定提交公司第四届董事会第二十一次会议
审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年7月3日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于向不特定对象刊行可调整公司债券募投样式结项并将节余召募资金恒久补
充流动资金及刊出关联召募资金专户的议案》，举座董事一致同意将公司向不
特定对象刊行可调整公司债券募投样式给予结项，并将样式节余召募资金
资金转出当日银行结算余额为准）恒久补充流动资金，用于公司平常坐褥经
营及业务发展。节余召募资金转出后，已结项募投样式在银行开立的召募资
金专户将不再使用，董事会同意授权公司推敲解决层办理关联销户手续内容
详见2025年7月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份
有限公司第四届董事会第二十一次会议方案公告》。
（三）保荐机构核查认识
经核查，保荐机构以为：公司向不特定对象刊行可调整公司债券样式结项并
将节余召募资金恒久补充流动资金及刊出关联召募资金专户事项也曾公司董事
会审计委员会同意、并经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，该事项尚
需经股东会审议，执行了必要的技艺，相宜《上市公司召募资金监管法则》《深
圳证券来回所创业板股票上市法则》《深圳证券来回所上市公司自律监管教唆第
总而言之，保荐机构对上述事项无异议。
四、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议方案》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议》；
（三）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司向不特定对象发
行可调整公司债券募投样式结项并将节余召募资金恒久补充流动资金及刊出相
关召募资金专户的核查认识》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
