万博manbext网站登录app(中国)官方网站因公司推论 2023年度权利分拨-万博manbext网站登录 万博manbext体育官网注册账号入口
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-047
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设贪图集团股份有限公司
可转债转股恶果暨股份变动公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何失误记录、误导性敷陈
或者关键遗漏，并对其实践的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。
紧要实践教唆：
? 累计转股情况：华设贪图集团股份有限公司（以下简称“华设集团”或
“公司”）向不特定对象刊行可调度公司债券自 2024 年 1 月 29 日起动手转股，
阻挡 2025 年 9 月 30 日，累计有东说念主民币 135,000.00 元“华设转债”调度为公司普
通股股票，累计转股股数为 15,451 股，占“华设转债”转股前公司已刊行股份
总数的 0.0023%。
? 未转股可转债情况：阻挡 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“华设转债”
金额为东说念主民币 399,865,000 元，占“华设转债”刊行总量的比例为 99.9663%。
? 本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日历间，共有
东说念主民币 24,000.00 元“华设转债”调度为公司世俗股股票，因转股变成的股份数
量为 2,838 股。
一、可转债刊行上市大要
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应允华设设
计集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1322 号）应允，华设贪图集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象刊行可调度公司债券 400.00 万张，发
行价钱为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，期限 6 年，召募资金总数为东说念主民
币 40,000.00 万元。可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
（二）可转债上市情况
经上海证券走动所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]182 号文
应允，公司刊行的 40,000.00 万元可调度公司债券于 2023 年 8 月 15 日在上交所
挂牌走动，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。
（三）可转债转股价钱情况
把柄关联轨则和《华设贪图集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
债券并在主板上市召募确认书》的商定，公司本次刊行的“华设转债”自 2024
年 1 月 29 日起可调度为本公司股份动手转股价钱为 8.86 元/股。因公司推论 2023
年度权利分拨，“华设转债”的转股价钱颐养为 8.55 元/股，该转股价钱奏效日
为 2024 年 7 月 5 日。因公司推论 2024 年度权利分拨，“华设转债”的转股价钱
颐养为 8.45 元/股，该转股价钱奏效日为 2025 年 6 月 18 日。
二、华设转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日历：自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20
日
本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日历间，共有东说念主
民币 24,000.00 元“华设转债”调度为公司世俗股股票，因转股变成的股份数目
为 2,838 股。
累计转股情况：阻挡 2025 年 9 月 30 日，累计有东说念主民币 135,000.00 元“华设
转债”调度为公司世俗股股票，累计转股股数为 15,451 股，占“华设转债”转
股前公司已刊行股份总数的 0.0023%。
未转股可转债情况：阻挡 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“华设转债”金额
为东说念主民币 399,865,000 元，占“华设转债”刊行总量的比例为 99.9663%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股数
（2025年6月30日） （2025年9月30日）
有限售条目畅通股 - - -
无尽售条目畅通股 683,793,565 2,838 683,796,403
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股数
（2025年6月30日） （2025年9月30日）
总股本 683,793,565 2,838 683,796,403
四、其他
关连部门：公司董事会办公室
关连电话：025-88018888-0523
邮箱：ir@cdg.com.cn
特此公告。
华设贪图集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月旬日
